Ce que vous saurez faire
- Chiffrer un plan de travail activité par activité
- Comparer budget et dépenses réelles, et expliquer les écarts
- Actualiser les prévisions et justifier les réallocations
- Présenter l’avancement financier aux comités de pilotage
Pour qui
- Responsables financiers de projet
- Coordonnateurs de projet et responsables de composantes
- Services de planification et du budget
Prérequis
- Une pratique de base d’un tableur
Programme
Chiffrer le plan de travail
- Des activités aux postes de coût
- Coûts unitaires, hypothèses et provisions
- Budget par composante, catégorie et année
Budget et réalisé
- Un suivi mensuel qui prend une heure, pas une semaine
- Lire les écarts : calendrier, prix ou périmètre
- Les engagements autant que les paiements
Prévisions et réallocations
- Des prévisions glissantes jusqu’à la fin du projet
- Quand et comment demander une réallocation
- Garder le plan de travail et le budget alignés
Rendre compte de l’avancement
- Une synthèse financière d’une page pour le comité de pilotage
- Relier les dépenses à l’avancement physique
- Signaler les problèmes tôt, avec des options
Notre méthode
- Exercice de chiffrage sur un plan de travail type
- Analyse d’écarts sur des données d’entraînement
- Préparation d’une synthèse pour un comité de pilotage