Ce que vous saurez faire
- Choisir et utiliser la bonne méthode de décaissement pour chaque paiement
- Préparer des demandes de retrait acceptées du premier coup
- Réunir des pièces qui justifient chaque dépense
- Prévoir les besoins de trésorerie pour éviter les ruptures de financement
Pour qui
- Comptables et responsables financiers de projet
- Agents du Trésor et des ministères impliqués dans les paiements des projets
- Coordonnateurs de projet
Prérequis
- Une première expérience des paiements de projet
Programme
Comment l’argent parvient au projet
- Les méthodes de décaissement et leur usage
- Le compte désigné et son réapprovisionnement
- Qui fait quoi entre le projet, le Trésor et le partenaire
Les demandes de retrait
- Les motifs de rejet les plus courants
- Les états de dépenses et leurs pièces justificatives
- Suivre les demandes jusqu’à l’arrivée des fonds
Justifier la dépense
- Éligibilité : catégorie, période, procédure
- Les pièces qui prouvent qu’une dépense est réelle et nécessaire
- Dépenses inéligibles : remboursement et prévention
Prévoir la trésorerie
- Un plan de trésorerie simple par trimestre
- Relier le plan de trésorerie au plan de passation
- Expliquer un décaissement lent à la direction
Notre méthode
- Préparation d’une demande de retrait à partir d’un dossier d’entraînement
- Tri de dépenses éligibles et inéligibles sur des études de cas
- Construction d’une prévision de trésorerie en sous-groupes